往来对账单模板（欠款自动累计，Excel 免费下载）
XLSX · 1 个工作表 · 152 个公式 · 16 KB
免费 · 无需注册 · 兼容 Excel 与 WPS
免费下载（XLSX · 16 KB）模板预览
往来对账单模板（欠款自动累计，Excel 免费下载）真实工作表截图（仅展示部分内容，下载后查看完整模板）
模板介绍
这是一张财务往来对账单 Excel 模板，用于和客户或供应商定期核对欠款。表头 TO/FROM 双方公司信息按正式函件格式排版；明细区逐笔登记发货（或收货）记录，每笔的金额自动计算，前期累计欠款加上本期发货减去本期还款，欠款余额自动滚动累计。对完账打印出来双方盖章确认，就是一份规范的往来对账函，追收欠款、年度清账都用得上。
功能亮点
- TO/FROM 双方公司抬头、电话地址规范排版，直接套打
- 发货明细逐笔登记：日期、货品型号、数量单价、送货单号
- 前期累计欠款、本期还款、本期欠款自动滚动累计
- 150 多个公式内置，30 行明细够一次对账周期使用
使用方法
- 下载后用 Excel 或 WPS 打开，填入双方公司名称、电话和地址
- 逐笔登记本期发货明细：日期、货品名称型号、数量、单价、送货单号
- 金额列和欠款累计列自动计算，只需登记还款金额
- 核对无误后打印，双方签字盖章各留一份
常见问题
往来对账单的欠款累计是怎么算的？
每行欠款 = 前期累计欠款 + 本期发货金额 − 本期还款金额，公式逐行滚动累计，登记完发货和还款数字，最新欠款余额自动出现在最后一行。
对账单打印出来有法律效力吗？
对账单本身是核对工具，双方盖章（或签字）确认后即成为债务确认的书面证据，在催收和诉讼中是重要凭据；建议按月或按季度定期对账。
客户和供应商都能用这张对账单吗？
能。应收方向登记发货和收款，应付方向登记收货和付款，栏目是通用的；应付较多的公司可搭配本站的应付账款明细表模板逐发票管理到期日。
