现金日记账模板（自动计算结存，Excel 免费下载）
XLSX · 1 个工作表 · 97 个公式 · 14 KB
免费 · 无需注册 · 兼容 Excel 与 WPS
免费下载（XLSX · 14 KB）模板预览
现金日记账模板（自动计算结存，Excel 免费下载）真实工作表截图（仅展示部分内容，下载后查看完整模板）
模板介绍
这是一张带自动计算的现金日记账 Excel 模板，适合出纳登记日常现金收支，也适合个体户记现金流水。每录一行收入或支出，结存金额列会自动按「上笔结存 + 收入 − 支出」算出余额，表头同时汇总期初金额、累计收入金额和累计支出金额，日清月结不用再按计算器。
功能亮点
- 结存金额逐行自动计算：上笔结存 + 收入 − 支出
- 表头自动汇总期初金额、累计收入、累计支出
- 近百个公式内置，改数字即刷新，不怕算错账
- 栏目标准：日期、项目、摘要、收入、支出、结存
使用方法
- 下载后用 Excel 或 WPS 打开，先在表头填入期初金额
- 按日期逐行登记：项目名称、摘要明细、收入金额、支出金额
- 结存金额列自动算出每笔后的现金余额
- 每日/每月核对表头汇总数与实际库存现金是否一致
常见问题
现金日记账的结存金额怎么自动计算？
每行的结存 = 上一行结存 + 本行收入 − 本行支出，模板已用公式逐行预置，直接填收入支出数字即可，不要改动结存列。
现金日记账和银行存款日记账有什么区别？
现金日记账只登记库存现金的收付，银行存款日记账登记银行账户收付，两者分开记、月末分别与库存现金和银行对账单核对。需要银行账可以搭配本站的收支明细表模板（支持多账户）。
个体户可以用这个模板记账吗？
可以。模板栏目简单，不看会计基础也能上手；把「项目名称」当作客户或业务来填，就是一张实用的现金流水账。
