收付款管理表格大全（6 表一体，Excel 免费下载）
XLS · 6 个工作表 · 105 个公式 · 52 KB
免费 · 无需注册 · 兼容 Excel 与 WPS
免费下载（XLS · 52 KB）模板预览
收付款管理表格大全（6 表一体，Excel 免费下载）真实工作表截图（仅展示部分内容，下载后查看完整模板）
模板介绍
这是一套给出纳和财务用的收付款管理表格大全，六张工作表打成一个包：对外有收款通知单、收款通知书、收款日报表和费用支付月报表，对内有内部支付凭证单和内部往来通知单。收款日报表按客户逐笔登记销货单号、票号和收回金额，金额按十万千百分位自动合计；费用支付月报表把当月各项支出归集到一张表里。日常收付、月末对账、内部结算的表都齐了，不用再一张张找。
功能亮点
- 6 张表一体：收款通知单、收款通知书、收款日报表、费用支付月报表、内部支付凭证单、内部往来通知单
- 收款日报表按客户逐笔登记，收回金额自动合计
- 费用支付月报表按月归集各项支出，付款情况一表看清
- 内部往来通知单、支付凭证单适合集团公司内部结算场景
使用方法
- 下载后用 Excel 或 WPS 打开，按需选用对应工作表
- 收款业务在「收款日报表」逐笔登记客户、票号和金额
- 付款业务按单据填「内部支付凭证单」，月末汇入「费用支付月报表」
- 需要通知客户或集团内部结算时，套打收款通知单/内部往来通知单
常见问题
这套收款付款表格适合什么公司用？
适合收付业务不复杂、还没上 ERP 的中小企业：收款、付款、内部往来各有一张对应表，出纳一人就能把日常收付管起来；集团内部单位结算用内部往来通知单更规范。
收款日报表的金额能自动合计吗？
能。收回金额按分位栏登记，表内公式自动合计；费用支付月报表同样自动汇总，不需要手工加总。
表格是免费的吗？能修改栏目吗？
免费下载、无需注册，Excel 和 WPS 都能打开。栏目可以按公司实际业务增删，公式列保留即可自动计算。
