出纳现金流量月报表模板（多账户自动汇总）
XLS · 3 个工作表 · 36 个公式 · 62 KB
免费 · 无需注册 · 兼容 Excel 与 WPS
免费下载（XLS · 62 KB）模板预览
出纳现金流量月报表模板（多账户自动汇总）真实工作表截图（仅展示部分内容，下载后查看完整模板）
模板介绍
这是一套给出纳用的现金流量月报表 Excel 模板，共三张工作表：汇总表 + 现金明细 + 银行账户明细（示例为招行账户，改成自己的开户行即可）。每天按凭证逐笔登记流入流出，每张表明细自动小结；汇总表自动汇集各账户的上月结存、本月流入流出和本月结存，月末给老板报账、和总账核对都不用再手动加总。账户多的公司，复制一张明细表改个名就是新账户。
功能亮点
- 现金、银行账户各一张明细表，逐笔登记流入流出
- 每张明细表自动小结：上月结存、本月流入、本月流出、本月结存
- 汇总表自动汇集全部账户，货币资金全景一眼看清
- 账户表可复制改名，几个银行账户就建几张表
使用方法
- 下载后用 Excel 或 WPS 打开，把「招行」表改名为自己的银行账户
- 每笔收支在对应账户表明细区登记：日期、凭证号码、摘要、流入或流出
- 明细表自动小结本月流入流出和结存，不要改动小计行公式
- 月末看「汇总表」，各账户和合计的货币资金情况自动汇总完成
常见问题
出纳月报表的结存是怎么自动算的？
每张账户明细表的「本月结存 = 上月结存 + 本月流入 − 本月流出」自动小结，汇总表再把现金和各银行账户的数字自动汇集，改一笔明细所有结存即时刷新。
我有好几个银行账户，表不够用怎么办？
右键复制一张账户明细表（如「招行」），改名为新账户即可，公式结构完全一致；账户再多也能纳进同一张汇总表管理。
出纳月报表和现金日记账有什么区别？
现金日记账只记库存现金；本模板现金、银行账户一起管，按月汇总货币资金全景。两者可以搭配使用，日记账逐日核对库存现金，月报表对总账和报账。
