银行存款余额调节表模板（双边调节含盘点表）
XLS · 15 个工作表 · 8 个公式 · 88 KB
免费 · 无需注册 · 兼容 Excel 与 WPS
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银行存款余额调节表模板（双边调节含盘点表）真实工作表截图（仅展示部分内容，下载后查看完整模板）
模板介绍
这是一套标准的银行存款余额调节表 Excel 模板，月末和银行对完账后，把未达账项按「单位已收、单位已付、银行已收、银行已付」四类逐项填入，左侧企业日记账余额、右侧银行对账单余额分别加减，调整后两侧余额应当相等——不等就说明还有漏掉的未达账项。本套装还附带 14 张盘点表：现金盘点、备用金盘点、有价证券盘点，以及土地房屋、设备、交通工具等按类别拆分的固定资产盘点表，审计、年末清查资产一套管够。
功能亮点
- 企业账面余额与银行对账单余额左右对照，格式标准
- 单位已收/已付、银行已收/已付四类未达账项逐项列示
- 加减小计自动计算，两侧调整后余额一眼核对
- 附 14 张盘点表：现金、备用金、有价证券及按类别分的固定资产盘点
使用方法
- 下载后用 Excel 或 WPS 打开第一张「银行存款余额调节表」
- 填入银行对账单余额和日记账账面余额
- 把未达账项按四类逐项填入内容栏和金额栏
- 核对两侧「调整后余额」是否相等；清查资产时用后面的盘点表
常见问题
银行存款余额调节表怎么编制？
以银行对账单余额和日记账余额为起点，各自加上对方已收自己未收的款项、减去对方已付自己未付的款项，本模板把四类未达账项的加减位置都排好了，逐项填金额即可，两侧调整后余额相等说明调节完成。
调整后的余额就是真实的存款数吗？
是的。调整后余额反映月末企业实际可动用的银行存款，也是两边记账都无误的验证；调节表不能作为记账依据，未达账项要等单据到达后再入账。
后面的盘点表是干什么用的？
是现金和资产的实地盘点底稿：现金、备用金、有价证券盘点表用于货币资金核查，固定资产按土地房屋、通用设备、交通运输等 11 类分表盘点，年末清查、审计取证都能直接用。
